• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna ianuarie 2016



Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 32,770,288,190 32,546,941,728 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 31,871,114,427 31,641,646,335 97.2%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 30,820,143,094 30,589,884,281 94.0%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 11,003,893,525 10,872,497,129 33.4%
(i)   Numerar 1,619,962,161 1,657,588,643 5.1%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 7,478,254,228 7,553,663,411 23.2%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,152,350,968 1,103,310,459 3.4%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 730,537,365 533,247,073 1.6%
(v)   Valori mobiliare 22,788,803 24,687,543 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,428,261,787 16,317,196,983 50.1%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,702,785,358 3,670,017,614 11.3%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,135,283,795 -1,031,026,065 -3.1%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 820,486,219 761,198,620 2.3%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 899,173,763 905,295,393 2.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  96,373,675 94,555,198 0.3%
2 Alte active condiţionale în valută străină  802,800,088 810,740,195 2.5%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,050,971,333 1,051,762,054 3.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,135,735,250 1,133,114,315 3.5%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -96,617,452 -93,476,408 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,853,535 12,124,147 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 32,367,667,294 32,262,087,632 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 31,477,192,494 31,362,863,465 97.2%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 31,477,161,787 31,362,835,100 97.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,543,115 1,880,093 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 53,558,670 52,973,254 0.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,236,899,401 8,203,707,257 25.4%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 15,460,074,737 15,438,701,639 47.9%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,595,034,399 3,520,608,610 10.9%
6 Credite primite în valută străină  3,540,898,554 3,577,130,741 11.1%
7 Ajustări -11,690,240 -11,291,321 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 600,843,151 579,124,827 1.8%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 890,474,800 899,224,167 2.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 94,840,958 94,488,385 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  795,633,842 804,735,782 2.5%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 30,707 28,365 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 30,707 28,365 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 461,133,534 364,590,087 100.0%
(i)   Euro 146,643,406 120,929,375 33.2%
(ii)   Dolari SUA 265,578,539 191,328,509 52.5%
(iii)   Ruble ruseşti 15,864,440 25,558,800 7.0%
(iv)   Lei româneşti 8,554,801 7,284,975 2.0%
(v)   Alte valute străine 24,492,348 19,488,428 5.3%
2 Scurte -58,517,770 -79,672,725 100.0%
(i)   Euro -6,107,787 -29,762,867 37.3%
(ii)   Dolari SUA -25,707,551 -28,895,409 36.3%
(iii)   Ruble ruseşti -18,706,161 -12,316,499 15.5%
(iv)   Lei româneşti -466,669 -542,420 0.7%
(v)   Alte valute străine -7,529,602 -8,155,530 10.2%
D.  Capital normativ total 9,278,649,560 9,240,128,249  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.58 1.31  
(ii)   Dolari SUA 2.86 2.07  
(iii)   Ruble ruseşti 0.17 0.28  
(iv)   Lei româneşti 0.09 0.08  
(v)   Alte valute străine 0.26 0.21  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.07 -0.32  
(ii)   Dolari SUA -0.28 -0.31  
(iii)   Ruble ruseşti -0.20 -0.13  
(iv)   Lei româneşti -0.01 -0.01  
(v)   Alte valute străine -0.08 -0.09  

 

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.