• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 2015



(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 54,476,407,205 54,390,183,459 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 53,642,700,454 53,727,200,869 98.8%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 52,516,322,137 52,428,712,833 96.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 12,195,769,837 11,798,326,159 21.7%
(i)   Numerar 1,857,668,150 1,900,476,551 3.5%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 7,909,828,053 7,861,476,009 14.5%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,494,499,785 1,340,933,031 2.5%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 908,270,718 673,086,010 1.2%
(v)   Valori mobiliare 25,503,131 22,354,558 0.0%
2 Credite acordate în valută străină 18,923,987,321 18,512,072,380 34.0%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 4,283,211,512 4,203,339,085 7.7%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -6,225,421,864 -4,967,024,777 -9.1%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 23,338,775,331 22,881,999,986 42.1%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 833,706,751 662,982,590 1.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  377,712,625 329,433,877 0.6%
2 Alte active condiţionale în valută străină  455,994,126 333,548,713 0.6%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,126,378,317 1,298,488,036 2.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,191,816,819 1,362,216,439 2.5%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -77,334,505 -75,171,420 -0.1%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,896,003 11,443,017 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 45,287,959,452 44,732,748,561 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 44,421,785,539 43,685,284,457 97.7%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 44,421,778,733 43,685,278,856 97.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 18,244,906 17,552,373 0.1%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 518,945,250 506,057,413 1.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,004,989,855 7,882,093,948 17.6%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 16,665,173,563 16,379,892,733 36.6%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,563,389,750 3,535,979,654 7.9%
6 Credite primite în valută străină  4,157,928,251 4,081,775,640 9.1%
7 Ajustări -11,503,726 -10,599,081 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 11,504,610,884 11,292,526,176 25.3%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 866,173,913 1,047,464,104 2.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 321,698,225 625,474,978 1.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  544,475,688 421,989,126 0.9%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 6,806 5,601 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 6,806 5,601 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi* 9,338,178,492 9,838,243,535 100.0%
(i)   Euro 5,386,547,909 5,513,756,973 56.0%
(ii)   Dolari SUA 3,828,334,818 4,190,983,125 42.6%
(iii)   Ruble ruseşti 92,807,777 93,914,360 1.0%
(iv)   Lei româneşti 7,779,401 7,912,793 0.1%
(v)   Alte valute străine 22,708,587 31,676,284 0.3%
2 Scurte** -149,730,725 -181,221,091 100.0%
(i)   Euro -45,954,467 -66,706,525 36.8%
(ii)   Dolari SUA -50,024,388 -61,259,713 33.8%
(iii)   Ruble ruseşti -51,379,165 -48,821,926 27.0%
(iv)   Lei româneşti -57,887 -782,669 0.4%
(v)   Alte valute străine -2,314,818 -3,650,258 2.0%
D.  Capital normativ total 10,024,257,734 9,971,857,147  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi***      
(i)   Euro 53.74 55.29  
(ii)   Dolari SUA 38.19 42.03  
(iii)   Ruble ruseşti 0.93 0.94  
(iv)   Lei româneşti 0.08 0.08  
(v)   Alte valute străine 0.23 0.32  
2 Scurte****      
(i)   Euro -0.46 -0.67  
(ii)   Dolari SUA -0.50 -0.62  
(iii)   Ruble ruseşti -0.51 -0.49  
(iv)   Lei româneşti 0.00 -0.01  
(v)   Alte valute străine -0.02 -0.04  

*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 404.25 mil.MDL, dintre care în Euro: 159.98 mil.MDL; Dolari SUA: 208.21 mil.MDL; Ruble rusești: 16.88 mil.MDL.

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -103.33 mil.MDL, dintre care în Euro: -45.95 mil.MDL; Dolari SUA: -50.02 mil.MDL; Ruble rusești: -4.98 mil.MDL.

***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 1.84 %; Dolari SUA: 2.4 %; Ruble rusești:0.19%.

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.53 %; Dolari SUA: -0.58 %; Ruble rusești:-0.06 %

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).